% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,577.21 | 13,577.21 | 15,146.29 | 15,146.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,987.94 | 976.88 | 462.37 | 117.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381.11 | 17.57 | 58.31 | 39.60 |
| 基金赎回款 | 10,327.47 | 1,866.08 | 2,089.77 | 995.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,946.35 | -1,848.51 | -2,031.46 | -956.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,618.80 | 12,705.58 | 13,577.21 | 14,307.26 |