% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,577.21 | 13,577.21 | 15,146.29 | 42,054.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 976.88 | 976.88 | 117.23 | -1,954.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.57 | 17.57 | 39.60 | 84.86 |
| 基金赎回款 | 1,866.08 | 1,866.08 | 995.87 | 25,038.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,848.51 | -1,848.51 | -956.27 | -24,953.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,705.58 | 12,705.58 | 14,307.26 | 15,146.29 |