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博时浦惠一年持有期混合C(014159)

2024-05-29     0.91130.8856%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,054.7942,054.7941,267.4941,267.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,954.97-636.93-148.881,681.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84.8665.78936.18550.66
基金赎回款25,038.3922,467.770.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,953.53-22,401.99936.18550.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,146.2919,015.8842,054.7943,499.44