-0.1859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,030.84 | 21,936.38 | 21,936.38 | 47,720.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.48 | 847.06 | 369.79 | 1,703.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.79 | 187.73 | 16.63 | 55.23 |
| 基金赎回款 | 3,420.60 | 8,940.32 | 4,920.26 | 27,542.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,352.81 | -8,752.60 | -4,903.63 | -27,487.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,815.51 | 14,030.84 | 17,402.54 | 21,936.38 |