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易方达悦融一年持有混合A(014160)

2024-07-15     1.01480.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值104,466.48104,466.48134,138.45134,138.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
673.99821.20-883.91270.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49.2321.914.940.00
基金赎回款57,469.2229,501.2628,793.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,419.99-29,479.36-28,788.060.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,720.4875,808.32104,466.48134,409.34