-1.4690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 369,817.88 | 247,837.78 | 247,837.78 | 247,837.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,417.05 | 92,605.23 | 35,192.24 | 35,192.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,564.78 | 742,435.88 | 306,829.82 | 306,829.82 |
| 基金赎回款 | 276,289.02 | 713,061.01 | 288,196.87 | 288,196.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,724.23 | 29,374.87 | 18,632.95 | 18,632.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,676.59 | 369,817.88 | 301,662.97 | 301,662.97 |