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永赢华嘉信用债C(014167)

2022-05-27     1.09370.0366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值25,295.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,273.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,093.78
基金赎回款25,798.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-704.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值25,864.47