% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,700.28 | 188,700.28 | 188,700.28 | 632,446.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,520.29 | 1,671.24 | 1,671.24 | 7,283.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,543.46 | 122,090.71 | 122,090.71 | 737,080.16 |
| 基金赎回款 | 275,538.88 | 188,494.02 | 188,494.02 | 918,523.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,995.42 | -66,403.31 | -66,403.31 | -181,443.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,225.14 | 123,968.21 | 123,968.21 | 458,285.76 |