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永赢华嘉信用债C(014167)

2024-09-30     1.13870.0967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值632,446.09332,872.55332,872.5525,864.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,283.3918,998.2913,042.46-3,731.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款737,080.162,230,477.64711,017.21840,255.29
基金赎回款918,523.871,949,902.39314,839.51529,516.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,443.71280,575.25396,177.70310,739.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值458,285.76632,446.09742,092.71332,872.55