-4.1096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,721.39 | 67,721.39 | 62,279.00 | 62,279.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,005.49 | 2,989.75 | 7,258.19 | -3,006.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,790.67 | 11,846.31 | 12,322.10 | 3,442.26 |
| 基金赎回款 | 63,202.38 | 14,052.96 | 14,137.90 | 4,448.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,411.71 | -2,206.65 | -1,815.81 | -1,006.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,315.17 | 68,504.49 | 67,721.39 | 58,266.45 |