2.6838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,235.83 | 99,484.12 | 99,484.12 | 191,781.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,269.96 | -29,134.53 | -17,916.71 | 26,327.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,668.47 | 8,957.01 | 5,680.53 | 30,119.18 |
| 基金赎回款 | 5,452.14 | 11,070.78 | 7,226.78 | 148,743.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,783.67 | -2,113.76 | -1,546.25 | -118,624.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,722.13 | 68,235.83 | 80,021.17 | 99,484.12 |