0.7609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,444.88 | 260,444.88 | 328,522.50 | 328,522.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,430.97 | 5,850.65 | -51,270.86 | -21,372.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,975.81 | 3,039.92 | 3,909.92 | 1,993.73 |
| 基金赎回款 | 20,718.28 | 11,823.06 | 20,716.68 | 10,817.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,742.47 | -8,783.14 | -16,806.76 | -8,824.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,271.44 | 257,512.39 | 260,444.88 | 298,325.47 |