-0.1069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,973.75 | 16,973.75 | 19,161.82 | 25,012.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,905.16 | 1,905.16 | -219.36 | -2,540.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.93 | 133.93 | 135.22 | 679.42 |
| 基金赎回款 | 2,603.50 | 2,603.50 | 1,082.32 | 3,988.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,469.57 | -2,469.57 | -947.10 | -3,309.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,409.35 | 16,409.35 | 17,995.36 | 19,161.82 |