-0.9698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,973.75 | 16,973.75 | 19,161.82 | 19,161.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,680.84 | 1,905.16 | -421.41 | -219.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,061.74 | 133.93 | 1,736.44 | 135.22 |
| 基金赎回款 | 12,343.29 | 2,603.50 | 3,503.10 | 1,082.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,281.55 | -2,469.57 | -1,766.66 | -947.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,373.05 | 16,409.35 | 16,973.75 | 17,995.36 |