-0.1977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,373.05 | 16,973.75 | 16,973.75 | 19,161.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,851.99 | 6,680.84 | 1,905.16 | -421.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,480.98 | 1,061.74 | 133.93 | 1,736.44 |
| 基金赎回款 | 7,543.42 | 12,343.29 | 2,603.50 | 3,503.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,062.44 | -11,281.55 | -2,469.57 | -1,766.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,162.60 | 12,373.05 | 16,409.35 | 16,973.75 |