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中银证券远见价值混合A(014179)

2024-05-22     0.6584-0.6788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,211.7517,211.7525,291.4325,291.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,960.75-978.79-1,851.45-1,104.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款324.10192.852,307.15608.88
基金赎回款3,875.532,379.818,535.393,158.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,551.43-2,186.96-6,228.24-2,549.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,699.5714,046.0017,211.7521,636.79