-0.1626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,478.22 | 108,746.71 | 108,746.71 | 150,187.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,349.01 | 10,555.13 | -1,532.31 | -11,472.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,413.46 | 5,032.55 | 2,738.30 | 4,206.88 |
| 基金赎回款 | 14,432.70 | 26,856.17 | 11,261.16 | 34,175.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,019.23 | -21,823.63 | -8,522.86 | -29,968.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,808.00 | 97,478.22 | 98,691.55 | 108,746.71 |