4.1541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,403.57 | 46,403.57 | 18,565.65 | 18,565.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,295.53 | -5,661.44 | -6,879.23 | 4,784.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,397.89 | 19,463.17 | 98,220.86 | 20,034.89 |
| 基金赎回款 | 32,156.99 | 24,916.52 | 63,503.70 | -13,349.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,759.10 | -5,453.35 | 34,717.15 | 6,685.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,348.95 | 35,288.78 | 46,403.57 | 30,035.55 |