0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,565.05 | 124,064.57 | 124,064.57 | 588,131.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 390.03 | 1,021.59 | 679.02 | 5,506.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,912.40 | 27,940.31 | 19,815.05 | 213,408.11 |
| 基金赎回款 | 16,025.35 | 104,461.43 | 68,488.85 | 682,981.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,112.95 | -76,521.12 | -48,673.81 | -469,573.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,842.13 | 48,565.05 | 76,069.78 | 124,064.57 |