-0.0461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 588,131.71 | 11,063.73 | 11,063.73 | 14,970.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,248.97 | 14,978.85 | 2,234.32 | 285.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,735.39 | 1,339,131.90 | 317,107.63 | 35,871.52 |
| 基金赎回款 | 502,400.96 | 777,042.78 | 117,594.47 | 40,063.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -357,665.57 | 562,089.13 | 199,513.15 | -4,191.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,715.11 | 588,131.71 | 212,811.21 | 11,063.73 |