0.8143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,150.30 | 106,150.30 | 106,150.30 | 124,170.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,574.95 | 28,574.95 | 28,574.95 | 1,025.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516.92 | 516.92 | 516.92 | 209.36 |
| 基金赎回款 | 32,982.61 | 32,982.61 | 32,982.61 | 8,506.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,465.69 | -32,465.69 | -32,465.69 | -8,297.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,259.56 | 102,259.56 | 102,259.56 | 116,897.84 |