-0.1602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,259.56 | 106,150.30 | 106,150.30 | 124,170.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,884.04 | 28,574.95 | 2,095.01 | 388.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.67 | 516.92 | 213.47 | 393.35 |
| 基金赎回款 | 39,531.95 | 32,982.61 | 8,743.21 | 18,801.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,341.28 | -32,465.69 | -8,529.74 | -18,407.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,802.32 | 102,259.56 | 99,715.58 | 106,150.30 |