0.0139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,170.03 | 124,170.03 | 224,526.30 | 224,526.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.23 | 1,025.11 | -47,717.06 | -10,481.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393.35 | 209.36 | 980.70 | 682.40 |
| 基金赎回款 | 18,801.30 | 8,506.66 | 53,619.92 | 38,195.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,407.95 | -8,297.30 | -52,639.21 | -37,512.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,150.30 | 116,897.84 | 124,170.03 | 176,531.80 |