0.3007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,601.04 | 104,601.04 | 80,155.84 | 80,155.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 996.42 | 9,840.23 | -5,723.87 | 1,496.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,981.11 | 192,909.37 | 166,044.65 | 33,011.10 |
| 基金赎回款 | 300,143.67 | 203,235.29 | -135,875.58 | 33,483.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,162.57 | -10,325.92 | 30,169.07 | -472.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,434.90 | 104,115.36 | 104,601.04 | 81,180.27 |