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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203)

2024-02-21     0.60801.4009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,106.7956,860.6356,860.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,073.09-7,631.319,735.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款290.202,877.47617.68
基金赎回款5,512.350.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,222.152,877.47617.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值40,811.5552,106.7967,213.47