-2.0166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,402.89 | 25,402.89 | 30,141.90 | 30,141.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,222.23 | 2,018.35 | 910.21 | -1,493.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 452.30 | 200.15 | 123.75 | 48.17 |
| 基金赎回款 | 6,400.44 | 1,646.49 | 5,772.97 | 2,649.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,948.14 | -1,446.34 | -5,649.22 | -2,600.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,676.97 | 25,974.90 | 25,402.89 | 26,047.42 |