-3.1729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,180.36 | 164,180.36 | 164,180.36 | 204,520.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,267.92 | 56,267.92 | 56,267.92 | -11,731.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,991.29 | 11,991.29 | 11,991.29 | 5,022.11 |
| 基金赎回款 | 116,933.52 | 116,933.52 | 116,933.52 | 24,314.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,942.24 | -104,942.24 | -104,942.24 | -19,292.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,506.05 | 115,506.05 | 115,506.05 | 173,496.39 |