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华安产业精选混合C(014208)

2022-09-30     0.9945-1.5054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值297,621.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,151.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款134,864.53
基金赎回款67,089.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,774.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值396,547.43