0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 101,155.27 | 101,155.27 | 205,385.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,885.90 | 2,451.49 | 4,505.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,999.61 | 39,999.90 | 300,999.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 204,253.72 | 103,076.43 | 404,243.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,254.11 | -63,076.53 | -103,243.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 305.30 | 305.30 | 5,492.32 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 102,481.77 | 40,224.92 | 101,155.27 |