-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,944.99 | 102,481.77 | 102,481.77 | 101,155.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,821.37 | 2.39 | 423.97 | 4,885.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.95 | 0.01 | 0.00 | 200,999.61 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 204,253.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.94 | 0.00 | -0.01 | -3,254.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,539.16 | 0.00 | 305.30 |
| 期末基金净值 | 201,766.31 | 99,944.99 | 102,905.73 | 102,481.77 |