1.5995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,205.50 | 7,433.09 | 7,433.09 | 8,891.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,211.43 | 1,442.31 | -130.86 | -350.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.78 | 122.01 | 62.95 | 143.00 |
| 基金赎回款 | 1,981.07 | 1,791.92 | 580.14 | 1,250.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,910.29 | -1,669.90 | -517.19 | -1,107.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,506.63 | 7,205.50 | 6,785.03 | 7,433.09 |