-0.2039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,534.77 | 2,305.95 | 2,305.95 | 2,616.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.77 | 296.23 | 147.03 | -24.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.06 | 32.98 | 12.78 | 143.28 |
| 基金赎回款 | 833.18 | 1,100.39 | 263.78 | 428.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -818.12 | -1,067.41 | -251.00 | -285.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 843.43 | 1,534.77 | 2,201.98 | 2,305.95 |