-1.3416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,130.48 | 22,130.48 | 22,130.48 | 7,712.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,065.34 | 12,065.34 | 12,065.34 | -891.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,454.72 | 136,454.72 | 136,454.72 | 6,277.19 |
| 基金赎回款 | 116,656.48 | 116,656.48 | 116,656.48 | 5,557.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,798.23 | 19,798.23 | 19,798.23 | 719.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,994.06 | 53,994.06 | 53,994.06 | 7,540.38 |