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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)

2024-07-17     0.7231-0.7140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,031.046,031.041,319.391,319.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,377.80-303.09-404.24174.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,811.126,980.348,672.391,620.17
基金赎回款8,752.265,897.743,556.51697.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,058.861,082.605,115.89922.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,712.106,810.546,031.042,415.91