1.4794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,332.37 | 3,379.79 | 3,379.79 | 6,300.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -487.65 | 877.00 | 693.39 | -1,176.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 867.90 | 1,705.81 | 642.49 | 636.34 |
| 基金赎回款 | 1,458.21 | 2,630.22 | 944.11 | 2,380.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -590.31 | -924.42 | -301.62 | -1,743.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,254.41 | 3,332.37 | 3,771.57 | 3,379.79 |