-0.3031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,379.79 | 3,379.79 | 6,300.13 | 10,401.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 693.39 | 693.39 | -1,281.76 | -1,380.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 642.49 | 642.49 | 322.81 | 3,524.74 |
| 基金赎回款 | 944.11 | 944.11 | 1,666.37 | 6,245.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -301.62 | -301.62 | -1,343.55 | -2,720.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,771.57 | 3,771.57 | 3,674.82 | 6,300.13 |