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恒越医疗健康精选混合C(014221)

2024-07-19     0.56000.0536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,401.4210,401.4228,823.0428,823.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,380.68-312.88-1,916.36-326.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,524.742,029.014,257.381,039.19
基金赎回款6,245.353,620.8920,762.6417,290.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,720.61-1,591.87-16,505.26-16,251.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,300.138,496.6610,401.4212,245.34