0.4536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,401.42 | 10,401.42 | 28,823.04 | 28,823.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,380.68 | -312.88 | -1,916.36 | -326.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,524.74 | 2,029.01 | 4,257.38 | 1,039.19 |
| 基金赎回款 | 6,245.35 | 3,620.89 | 20,762.64 | 17,290.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,720.61 | -1,591.87 | -16,505.26 | -16,251.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,300.13 | 8,496.66 | 10,401.42 | 12,245.34 |