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浦银安盛品质优选混合A(014228)

2024-07-19     0.4568-0.4359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值178,862.73178,862.73275,226.16275,226.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46,924.73-18,049.22-68,935.16-6,371.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,347.841,688.524,615.361,713.84
基金赎回款30,226.7517,170.9832,043.6416,146.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,878.91-15,482.46-27,428.28-14,432.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,059.09145,331.05178,862.73254,422.05