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浦银安盛品质优选混合A(014228)

2022-09-30     0.8049-2.5191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值275,226.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,371.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,713.84
基金赎回款16,146.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,432.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值254,422.05