-0.5672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,186.04 | 82,186.04 | 104,059.09 | 104,059.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,415.36 | -2,619.57 | -7,884.65 | -14,797.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,129.79 | 283.23 | 876.52 | 291.28 |
| 基金赎回款 | 29,120.79 | 7,665.34 | 14,864.93 | 6,666.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,991.00 | -7,382.11 | -13,988.40 | -6,374.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,610.40 | 72,184.35 | 82,186.04 | 82,886.86 |