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浦银安盛品质优选混合C(014229)

2025-05-16     0.4587-0.2392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00104,059.09178,862.73178,862.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-14,797.24-46,924.73-18,049.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00291.282,347.841,688.52
基金赎回款0.006,666.2730,226.7517,170.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-6,374.99-27,878.91-15,482.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0082,886.86104,059.09145,331.05