0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,417.50 | 302,847.65 | 302,847.65 | 302,847.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,010.26 | 11,255.24 | 5,744.93 | 5,744.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,396.99 | 11,685.35 | 6,292.11 | 6,292.11 |
| 期末基金净值 | 303,030.76 | 302,417.50 | 302,300.43 | 302,300.43 |