-0.0691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,474.73 | 302,417.50 | 302,417.50 | 302,847.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,546.26 | 3,270.86 | 3,010.26 | 11,255.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.17 | 0.00 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,786.50 | 5,213.46 | 2,396.99 | 11,685.35 |
| 期末基金净值 | 302,234.47 | 300,474.73 | 303,030.76 | 302,417.50 |