% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,511.88 | 2,511.88 | 4,899.09 | 13,677.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.39 | -8.39 | -171.53 | -1,445.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.85 | 82.85 | 7,519.96 | 422.50 |
| 基金赎回款 | 969.90 | 969.90 | 5,346.23 | 7,754.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -887.05 | -887.05 | 2,173.73 | -7,332.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,616.44 | 1,616.44 | 6,901.29 | 4,899.09 |