行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚时代优选混合C(014236)

2024-02-29     0.70631.5382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,677.3128,328.2228,328.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-708.04-1,114.20684.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款276.97736.8693.46
基金赎回款7,234.5214,273.588,324.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,957.55-13,536.72-8,230.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,011.7213,677.3120,781.57