-2.5154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,645.47 | 2,511.88 | 2,511.88 | 4,899.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.27 | 426.33 | -8.39 | 304.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.50 | 386.44 | 82.85 | 7,577.12 |
| 基金赎回款 | 682.27 | 1,679.18 | 969.90 | 10,268.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -562.77 | -1,292.74 | -887.05 | -2,691.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,114.97 | 1,645.47 | 1,616.44 | 2,511.88 |