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东财中证新能源指数增强C(014238)

2023-06-08     0.62690.0638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值47,080.0147,080.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,826.50944.99
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23,145.6210,062.62
基金赎回款34,304.50-18,954.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,158.88-8,891.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,094.6339,133.30