-2.5635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,993.37 | 18,993.37 | 20,699.91 | 20,699.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,316.44 | 7,316.44 | -702.51 | -3,422.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,299.25 | 29,299.25 | 10,810.08 | 4,928.23 |
| 基金赎回款 | 28,427.77 | 28,427.77 | 11,814.11 | 4,875.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 871.47 | 871.47 | -1,004.03 | 52.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,181.28 | 27,181.28 | 18,993.37 | 17,330.18 |