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东财中证新能源指数增强C(014238)

2024-06-25     0.4225-1.6756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,094.6327,094.6347,080.0147,080.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,075.21-3,480.19-8,826.50944.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,007.3011,282.4623,145.6210,062.62
基金赎回款13,326.828,278.2334,304.50-18,954.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,680.493,004.23-11,158.88-8,891.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,699.9126,618.6727,094.6339,133.30