-0.0876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,569.92 | 310,569.92 | 310,569.92 | 591,585.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,803.06 | 3,803.06 | 3,803.06 | 10,416.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,066.33 | 110,066.33 | 110,066.33 | 1,262.19 |
| 基金赎回款 | 10,004.54 | 10,004.54 | 10,004.54 | 290,583.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,061.78 | 100,061.78 | 100,061.78 | -289,321.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,997.66 | 12,997.66 | 12,997.66 | 3,377.10 |
| 期末基金净值 | 401,437.11 | 401,437.11 | 401,437.11 | 309,303.08 |