0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 591,585.24 | 591,585.24 | 159,825.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 18,681.95 | 10,416.30 | 8,210.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,311.01 | 1,262.19 | 479,495.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 291,651.33 | 290,583.55 | 50,384.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -290,340.32 | -289,321.36 | 429,110.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,356.96 | 3,377.10 | 5,560.28 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 310,569.92 | 309,303.08 | 591,585.24 |