0.0590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 401,437.11 | 310,569.92 | 310,569.92 | 591,585.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,973.03 | 3,803.06 | 2,794.66 | 18,681.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329.40 | 110,066.33 | 110,042.32 | 1,311.01 |
| 基金赎回款 | 191.53 | 10,004.54 | 16.52 | 291,651.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137.87 | 100,061.78 | 110,025.81 | -290,340.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,525.72 | 12,997.66 | 9,038.07 | 9,356.96 |
| 期末基金净值 | 402,022.29 | 401,437.11 | 414,352.31 | 310,569.92 |