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富国新材料新能源混合C(014243)

2025-05-28     1.4416-0.3319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00224,755.55156,166.20156,166.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-47,429.02-2,940.4028,323.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0080,582.05209,065.4284,164.11
基金赎回款0.00133,943.85137,535.6778,282.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-53,361.8071,529.755,881.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00123,964.73224,755.55190,371.90