-0.4504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,719.04 | 25,650.55 | 25,650.55 | 50,106.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 357.48 | -2,110.51 | -2,252.92 | -11,937.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.64 | 140.60 | 61.44 | 402.07 |
| 基金赎回款 | 2,025.28 | 4,961.60 | 2,544.37 | 12,920.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,983.64 | -4,821.00 | -2,482.94 | -12,518.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,092.88 | 18,719.04 | 20,914.70 | 25,650.55 |