-1.0721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,294.82 | 49,014.71 | 49,014.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 480.59 | -365.00 | 530.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,845.46 | 11,471.98 | 5,285.28 |
| 基金赎回款 | 7,392.71 | 57,826.87 | -51,031.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 452.76 | -46,354.90 | -45,746.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,228.17 | 2,294.82 | 3,799.24 |