0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,799.10 | 132,799.10 | 244,184.17 | 244,184.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,871.66 | 3,711.37 | 9,492.24 | 7,123.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,709.81 | 16,187.12 | 17,086.38 | 12,178.30 |
| 基金赎回款 | 47,222.54 | 21,245.66 | 137,963.69 | 3,162.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,512.73 | -5,058.54 | -120,877.31 | 9,016.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,158.02 | 131,451.92 | 132,799.10 | 260,324.11 |