行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业一年持有期债券A(014248)

2025-07-18     1.13010.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值132,799.10132,799.10244,184.17244,184.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,871.663,711.379,492.247,123.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,709.8116,187.1217,086.3812,178.30
基金赎回款47,222.5421,245.66137,963.693,162.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,512.73-5,058.54-120,877.319,016.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,158.02131,451.92132,799.10260,324.11