% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,158.02 | 122,158.02 | 132,799.10 | 132,799.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,951.90 | 1,360.05 | 5,871.66 | 5,871.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,915.23 | 38,652.42 | 30,709.81 | 30,709.81 |
| 基金赎回款 | 36,563.51 | 15,275.59 | 47,222.54 | 47,222.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,351.72 | 23,376.82 | -16,512.73 | -16,512.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,461.64 | 146,894.89 | 122,158.02 | 122,158.02 |