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兴业一年持有期债券A(014248)

2023-06-08     1.05040.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值21,465.2821,465.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,417.20487.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款243,560.033,609.69
基金赎回款18,423.940.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
225,136.083,609.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值244,184.1725,562.90