0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,411.28 | 5,823.96 | 5,823.96 | 35,449.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97.17 | 288.27 | 288.27 | 334.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,603.68 | 13,594.40 | 13,594.40 | 327.14 |
| 基金赎回款 | 4,503.82 | 16,295.36 | 16,295.36 | 30,286.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,099.86 | -2,700.96 | -2,700.96 | -29,959.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,608.30 | 3,411.28 | 3,411.28 | 5,823.96 |