行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253)

2023-11-30     1.03790.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值5,823.9635,449.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
157.14334.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,811.80327.14
基金赎回款2,252.8030,286.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,559.00-29,959.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,540.115,823.96