净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,823.96 | 35,449.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 157.14 | 334.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,811.80 | 327.14 |
基金赎回款 | 2,252.80 | 30,286.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,559.00 | -29,959.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,540.11 | 5,823.96 |