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信澳智远三年持有期混合A(014254)

2024-04-12     0.5759-0.2943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值416,088.33416,088.33476,308.72476,308.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-58,897.51-6,549.04-88,935.3116,266.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,723.103,693.6728,714.9216,904.49
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,723.103,693.6728,714.9216,904.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值361,913.93413,232.96416,088.33509,479.68