-2.4453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,621.48 | 382,927.59 | 382,927.59 | 361,913.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 147,594.17 | 103,222.86 | 15,409.70 | 18,641.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,945.71 | 2,354.19 | 883.15 | 2,372.17 |
| 基金赎回款 | 159,559.52 | 227,883.15 | 84,748.73 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156,613.81 | -225,528.97 | -83,865.58 | 2,372.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,601.84 | 260,621.48 | 314,471.71 | 382,927.59 |