0.3904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,636.68 | 6,636.68 | 8,199.61 | 11,580.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 570.58 | 570.58 | -735.72 | 762.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,599.44 | 3,599.44 | 3,517.00 | 15,726.35 |
| 基金赎回款 | 4,889.30 | 4,889.30 | 4,472.04 | 19,869.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,289.86 | -1,289.86 | -955.03 | -4,143.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,917.40 | 5,917.40 | 6,508.85 | 8,199.61 |