-0.8338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,636.68 | 6,636.68 | 8,199.61 | 8,199.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,102.80 | 570.58 | 438.69 | -735.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,199.84 | 3,599.44 | 8,998.70 | 3,517.00 |
| 基金赎回款 | 12,835.12 | 4,889.30 | 11,000.32 | 4,472.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,635.28 | -1,289.86 | -2,001.62 | -955.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,104.20 | 5,917.40 | 6,636.68 | 6,508.85 |