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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)

2024-06-24     0.5491-3.0030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,580.4111,580.419,316.209,316.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
762.512,679.66-1,905.85-1,299.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,726.3510,442.3715,329.857,477.43
基金赎回款19,869.6715,217.3311,159.796,188.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,143.32-4,774.954,170.061,289.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,199.619,485.1211,580.419,306.23