-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,803.72 | 52,803.72 | 52,803.72 | 52,803.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.52 | -5.52 | -5.52 | -5.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.30 | 428.30 | 428.30 | 428.30 |
| 基金赎回款 | 1,154.58 | 1,154.58 | 1,154.58 | 1,154.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -726.28 | -726.28 | -726.28 | -726.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,071.92 | 52,071.92 | 52,071.92 | 52,071.92 |