-0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,667.00 | 62,667.00 | 286,350.67 | 286,350.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,320.64 | 721.81 | 3,129.96 | 1,547.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,067.12 | 37,989.01 | 96,250.92 | 96,208.40 |
| 基金赎回款 | 131,283.61 | 25,186.17 | 323,064.55 | -231,888.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,216.49 | 12,802.83 | -226,813.63 | -135,679.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 612.50 | 612.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,158.64 | 75,579.13 | 62,667.00 | 152,218.63 |