0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 52,803.72 | 47,158.64 | 47,158.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5.52 | 2,107.23 | 2,107.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 428.30 | 90,561.63 | 90,561.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,154.58 | 86,287.48 | 86,287.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -726.28 | 4,274.15 | 4,274.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 736.30 | 736.30 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 52,071.92 | 52,803.72 | 52,803.72 |