0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,220.82 | 52,803.72 | 52,803.72 | 47,158.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 478.93 | -554.47 | -5.52 | 2,107.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,170.85 | 709.78 | 428.30 | 90,561.63 |
| 基金赎回款 | 58,232.27 | 1,738.21 | 1,154.58 | 86,287.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,061.42 | -1,028.43 | -726.28 | 4,274.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.30 |
| 期末基金净值 | 15,638.33 | 51,220.82 | 52,071.92 | 52,803.72 |