行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联恒泽纯债A(014257)

2024-05-28     1.05630.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值62,667.0062,667.00286,350.67286,350.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,320.64721.813,129.961,547.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,067.1237,989.0196,250.9296,208.40
基金赎回款131,283.6125,186.17323,064.55-231,888.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,216.4912,802.83-226,813.63-135,679.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
612.50612.500.000.00
期末基金净值47,158.6475,579.1362,667.00152,218.63