-0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 41,821.09 | 41,821.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 689.33 | 367.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 64,155.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 21,031.88 | 21,031.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 43,123.12 | -21,031.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 317.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 85,315.58 | 21,156.30 |