0.0189% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,821.09 | 41,821.09 | 20,346.07 | 20,346.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.33 | 367.02 | 575.99 | 328.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,155.00 | 0.00 | 20,899.59 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,031.88 | 21,031.81 | 0.56 | 0.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,123.12 | -21,031.81 | 20,899.03 | -0.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 317.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,315.58 | 21,156.30 | 41,821.09 | 20,674.02 |