行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

百嘉百兴纯债债券(014259)

2024-03-28     1.05270.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,346.0740,046.2840,046.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
328.11319.65130.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.001.831.83
基金赎回款0.1520,021.6920,016.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.15-20,019.86-20,014.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,674.0220,346.0720,162.62