净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 20,346.07 | 40,046.28 | 40,046.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.11 | 319.65 | 130.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 1.83 | 1.83 |
基金赎回款 | 0.15 | 20,021.69 | 20,016.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.15 | -20,019.86 | -20,014.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,674.02 | 20,346.07 | 20,162.62 |