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百嘉百兴纯债债券A(014259)

2025-06-09     1.05650.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值41,821.0941,821.0920,346.0720,346.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
689.33367.02575.99328.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,155.000.0020,899.590.00
基金赎回款21,031.8821,031.810.560.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,123.12-21,031.8120,899.03-0.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
317.960.000.000.00
期末基金净值85,315.5821,156.3041,821.0920,674.02