-0.6830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 249,688.46 | 249,688.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -5,592.24 | 19,692.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 392,113.55 | 135,291.76 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 343,450.59 | 169,570.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 48,662.97 | -34,278.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 41,340.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 251,419.09 | 235,101.56 |