-0.2005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,187.27 | 251,419.09 | 251,419.09 | 249,688.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,029.85 | 24,075.04 | -3,750.53 | -5,592.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,201.16 | 126,285.96 | 1,374.81 | 392,113.55 |
| 基金赎回款 | 121,712.83 | 271,503.43 | 130,310.92 | 343,450.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,511.67 | -145,217.48 | -128,936.11 | 48,662.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,089.40 | 0.00 | 41,340.09 |
| 期末基金净值 | 21,705.45 | 116,187.27 | 118,732.45 | 251,419.09 |