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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)

2024-11-29     0.75571.3138%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值82,534.07127,692.22127,692.22162,959.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,783.41-15,376.5910,012.86-38,152.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款313.362,002.771,360.642,885.88
基金赎回款8,599.6531,784.3323,600.940.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,286.30-29,781.56-22,240.292,885.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,031.1882,534.07115,464.79127,692.22