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摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)

2024-05-17     0.68820.3353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值127,692.22127,692.22162,959.23162,959.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,376.5910,012.86-38,152.895,767.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,002.771,360.642,885.881,259.81
基金赎回款31,784.3323,600.940.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,781.56-22,240.292,885.881,259.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,534.07115,464.79127,692.22169,986.32