-2.8289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,352.56 | 73,984.50 | 73,984.50 | 82,534.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,529.65 | 47,400.85 | 12,452.67 | 10,890.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,368.09 | 5,901.61 | 618.38 | 1,148.70 |
| 基金赎回款 | 19,995.92 | 67,934.41 | 8,961.54 | 20,588.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,627.83 | -62,032.80 | -8,343.17 | -19,439.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,254.38 | 59,352.56 | 78,094.01 | 73,984.50 |