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鑫元长三角混合C(014264)

2024-12-06     0.95982.3677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,681.7416,178.8516,178.8529,208.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,651.22-1,771.34-716.534,087.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款503.044,405.413,999.668,438.17
基金赎回款-675.1310,131.186,331.2325,554.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-172.08-5,725.77-2,331.57-17,116.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,858.438,681.7413,130.7416,178.85