2.7673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,647.29 | 7,760.32 | 7,760.32 | 8,681.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,696.29 | 2,141.55 | 739.48 | -1,426.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.97 | 409.18 | 100.70 | 2,037.86 |
| 基金赎回款 | 1,886.81 | 3,663.76 | 551.68 | -1,532.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,434.84 | -3,254.58 | -450.99 | 505.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,908.75 | 6,647.29 | 8,048.80 | 7,760.32 |