-1.8190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,567.76 | 7,567.76 | 7,567.76 | 7,567.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,842.51 | 823.73 | 823.73 | 823.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,185.10 | 144.69 | 144.69 | 144.69 |
| 基金赎回款 | 7,259.26 | 908.52 | 908.52 | 908.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,074.16 | -763.83 | -763.83 | -763.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,336.11 | 7,627.66 | 7,627.66 | 7,627.66 |