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华商竞争力优选混合C(014268)

2022-12-08     0.9874-0.5139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值40,264.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,849.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款202.84
基金赎回款7,375.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,172.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值34,940.70