-0.9506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,336.11 | 7,567.76 | 7,567.76 | 9,195.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,912.97 | 3,842.51 | 823.73 | -524.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,745.34 | 3,185.10 | 144.69 | 100.94 |
| 基金赎回款 | 7,326.56 | 7,259.26 | 908.52 | 1,204.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,418.78 | -4,074.16 | -763.83 | -1,103.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,667.85 | 7,336.11 | 7,627.66 | 7,567.76 |