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易方达北交所精选两年定开混合A(014275)

2024-07-12     0.73780.7511%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,702.5543,702.5549,553.3949,553.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,575.67133.86-5,850.841,955.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,503.730.000.000.00
基金赎回款12,595.190.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,091.470.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,186.7543,836.4043,702.5551,508.41