-1.1693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,837.61 | 43,704.61 | 43,704.61 | 36,186.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.70 | 18,798.38 | 14,675.01 | 8,129.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,683.73 | 0.00 | 93.65 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 35,349.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -28,665.38 | 0.00 | 93.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.09 |
| 期末基金净值 | 34,135.31 | 33,837.61 | 58,379.62 | 43,704.61 |