-0.3943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,704.61 | 43,704.61 | 43,704.61 | 36,186.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,798.38 | 18,798.38 | 18,798.38 | -8,716.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,683.73 | 6,683.73 | 6,683.73 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 35,349.11 | 35,349.11 | 35,349.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,665.38 | -28,665.38 | -28,665.38 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,837.61 | 33,837.61 | 33,837.61 | 27,470.47 |