-1.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,587.89 | 40,773.82 | 40,773.82 | 36,379.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,640.11 | 25,969.10 | 24,592.89 | 4,394.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 34,985.65 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -32,387.25 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,767.78 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,947.79 | 19,587.89 | 65,366.71 | 40,773.82 |