-0.8612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,916.44 | 42,060.61 | 42,060.61 | 34,363.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,137.49 | 28,220.11 | 22,832.94 | 9,746.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,446.30 | 0.00 | 310.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 41,810.58 | 0.00 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -34,364.29 | 0.00 | 310.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359.13 |
| 期末基金净值 | 45,053.93 | 35,916.44 | 64,893.55 | 42,060.61 |