0.3932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,060.61 | 42,060.61 | 34,363.46 | 34,363.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,220.11 | 28,220.11 | 9,746.21 | -7,161.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,446.30 | 7,446.30 | 310.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 41,810.58 | 41,810.58 | 0.03 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,364.29 | -34,364.29 | 310.07 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,359.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,916.44 | 35,916.44 | 42,060.61 | 27,201.99 |