-0.8993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 34,363.46 | 34,363.46 | 35,425.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,746.21 | -7,161.47 | 9,015.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 310.10 | 0.00 | 1,572.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 11,650.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 310.07 | 0.00 | -10,077.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,359.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 42,060.61 | 27,201.99 | 34,363.46 |