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农银金鸿短债债券C(014281)

2024-04-19     1.05330.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值26,381.8426,381.8464,002.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,275.061,413.31516.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,583,809.09867,044.38169,001.03
基金赎回款1,479,163.01789,698.30207,139.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,646.0977,346.07-38,137.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值134,302.98105,141.2326,381.84