0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 372,007.49 | 372,007.49 | 372,007.49 | 134,302.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,064.55 | 2,994.36 | 2,994.36 | 6,614.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,634,812.15 | 1,263,240.53 | 1,263,240.53 | 2,007,928.62 |
| 基金赎回款 | 1,845,605.21 | 1,332,456.79 | 1,332,456.79 | 1,713,035.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210,793.06 | -69,216.27 | -69,216.27 | 294,892.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,278.98 | 305,785.58 | 305,785.58 | 435,810.38 |