-0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,381.84 | 26,381.84 | 64,002.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,275.06 | 1,413.31 | 516.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,583,809.09 | 867,044.38 | 169,001.03 |
| 基金赎回款 | 1,479,163.01 | 789,698.30 | 207,139.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,646.09 | 77,346.07 | -38,137.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,302.98 | 105,141.23 | 26,381.84 |