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中信保诚成长动力混合C(014282)

2022-09-23     1.2981-0.9311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值79,963.47101,863.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,361.5924,902.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款58,607.7670,024.03
基金赎回款35,483.09116,826.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,124.67-46,802.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值90,726.5579,963.47