-1.1630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,911.92 | 21,294.55 | 21,294.55 | 27,861.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,968.88 | 5,735.28 | -912.41 | 2,884.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,071.96 | 30,136.58 | 867.07 | 3,453.29 |
| 基金赎回款 | 40,541.43 | 28,254.49 | 11,894.35 | 12,905.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,530.52 | 1,882.09 | -11,027.29 | -9,452.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,411.32 | 28,911.92 | 9,354.85 | 21,294.55 |