-2.0520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 27,861.90 | 27,861.90 | 38,447.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,884.98 | -71.77 | -3,805.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,453.29 | 554.65 | 18,210.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 12,905.62 | 9,223.81 | 20,649.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -9,452.33 | -8,669.16 | -2,439.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.66 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 21,294.55 | 19,120.97 | 27,861.90 |